天治水固定健副载债券型证券投资基金2017第壹季

来源:原创作者:编辑:locoy2019-05-15 12:52

  原题目:天治水固定健副载债券型证券投资基金2017第壹季度报告(图)

  

  天治水固定健副载债券型证券投资基金

  2017

  报告

  第壹季度

  2017年3月31日

  基金办人:pt老虎机办拥有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2017年4月21日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国农业银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年4月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2017年1月1日宗到3月31日止。

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  注:依照本基金合同规则,本基金债券类资产(带拥有国债、金融债、企业债、却替换债券、资产顶持证券、央行票据、债券回购等)的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权利类资产的投资比例不超越基金资产的20%,本基金持拥有即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%。本基金己2008年11月5日基金合同违反灵日宗六个月内,到臻了本基金合同第12条规则的投资比例限度局限。截止本报告期末了,本基金适宜上述要寻求。

  4 办人报告